11月20日基金净值:工银瑞泽定开债券最新净值1.0849,涨0.01%
本站消息,11月20日,工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0849元,累计净值为1.2282元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.79%,现金占净值比3.75%。 该基金的基金经理为陈桂都,陈桂都于2019年7月18日起任职本基金基金经理,任... [2024-12-20]